Version : Business Enterprise Advanced
Plateforme : Web
Rôle : Comptable Administrateur (rôle spécifique)
Dans le cas où, à la suite de la facturation, vous êtes amenés à saisir un avoir sur N2F - Factures Fournisseurs, vous devez vous rendre sur votre espace Web . Cliquez sur l'onglet "Factures". Ensuite, à droite du bouton "Ajouter une facture", cliquez sur la flèche, puis "Ajouter un avoir" :
Vous allez pouvoir compléter les différents champs, sur le même principe que celui de la saisie d'une facture, les champs marqués de Rouge sont obligatoires.
Vous allez pouvoir télécharger l'avoir reçu ou le glisser :
Ensuite, sur la droite, vous pourrez compléter les informations présentes dans l'entête de l'avoir
1. La sélection du fournisseur (peut être automatiquement complété dans le cas où le SIRET a été correctement reconnu par le scan OCR)
**Si le fournisseur n'existe pas, vous devez le créer
Lorsque le fournisseur est sélectionné, une fenêtre vous propose de préremplir automatiquement les comptes relatifs à ce fournisseur :
2. Renseigner le numéro présent sur l'avoir
En cas de doublon de numéro, vous verrez apparaître une alerte, en passant votre souris sur le numéro indiqué dans le message d'alerte, vous obtiendrez un aperçu de l'avoir en doublon :
3. Par défaut, le mode de règlement est le virement, ce mode peut cependant être modifié manuellement
4. Renseigner la date d'émission de l'avoir
5. La date d'échéance sera indiquée automatiquement en fonction des informations saisies dans la fiche Fournisseur
6. Renseigner la date de paiement de cet avoir.
Le montant sera complété au fur et à mesure que les lignes de l'avoir seront renseignées.
Si nécessaire, vous pouvez transformer votre saisie en Facture en cliquant sur l'option :
Vous pouvez par la suite insérer le descriptif de l'avoir:
1. Renseigner l'intitulé de la première ligne (nature du service / de la prestation), cette désignation pourra être reprise au moment de l'export comptable.
2. Renseigner le compte comptable relatif à cette ligne (dans quel compte est ventilé le montant)
3. Renseigner l'analytique de l'avoir (si vous en avez)
4. Renseigner le montant de la ligne : Le montant doit être saisi en négatif
5. Sélectionner le taux de TVA applicable à cette ligne (si applicable)
6. Le montant Total de la ligne va se calculer
Pour ajouter une ligne supplémentaire, vous pouvez cliquer sur l'option "Ajouter une ligne"
Si l'avoir contient plusieurs lignes, le montant total va se cumuler et s'indiquer dans l'entête.
Une fois toutes les lignes complétées, vous pouvez enregistrer et Soumettre l'avoir pour validation. En cliquant sur la petit flèche à droite du bouton, vous avez la possibilité de simplement enregistrer votre saisie. L'avoir restera
"à traiter" 
Une fois soumis, l'avoir sera envoyé à travers le circuit de validation paramétré selon le fournisseur indiqué. Vous pouvez à tout moment visualiser l'approbateur si besoin :
Par défaut, le circuit de validation de l'avoir sera le même que celui paramétré pour une facture.
En cas de difficultés ou de questions,
N'hésitez pas à contacter notre support aux coordonnées suivantes :
04 26 78 52 10